美股强势反弹，科技与中概股闪耀，市场博弈美联储降息

8月4日美股三大指数集体反弹，收复上周五多数跌幅。市场对9月降息预期升温，科技股亮眼，英伟达再创新高。中概股普涨，外资对中国资产配置积极。不过，贸易摩擦和历史数据显示的8月疲软，让市场仍存不确定性。

美东时间8月4日，美股市场经历了一场戏剧性的逆转，三大指数集体强势反弹，仿佛给投资者注入了一剂强心针。道琼斯指数涨1.34%，报44,173.64点；纳斯达克综合指数涨1.95%，报21,053.58点；标普500指数涨1.47%，报6,329.94点，为5月份以来的最大单日涨幅。

此次反弹主要受市场对美联储降息预期升温驱动。据CME“美联储观察”数据显示，美联储9月降息25个基点的概率已飙升至94.4%。旧金山联储主席玛丽·戴利也表示，降息时机已近，今年两次降息仍是适当的调整幅度。市场普遍认为，降息将为经济提供支撑，缓解当前就业增长放缓的压力。

然而，投资者仍需关注贸易摩擦带来的不确定性。早盘时，美国总统特朗普在社交媒体发文称，印度大量购买俄罗斯石油并转售牟利，他将大幅提高印度向美国缴纳的关税。印度外交部回应指责显失公允，将维护国家利益与经济安全。受此影响，在美上市印度ETF直线跳水。

从历史数据来看，8月份通常是美股表现较为疲软的月份。自1988年以来，8月份是道指平均表现最差的月份，也是标普和纳指表现第二差的月份。摩根士丹利E*Trade交易主管Chris Larkin表示，本周经济数据平静，交易员可能从企业收益以及关税和贸易新动态找线索。

在个股表现方面，科技股无疑是市场的亮点。英伟达收涨3.62%报每股180美元，刷新了上周三的收盘纪录，稳坐AI芯片王座，显示出市场对人工智能和数据中心需求的持续乐观。

其他大型科技股多数走高，微软涨2.2%，苹果涨0.48%，谷歌C涨3.05%，Meta涨3.51%，博通涨3.15%，特斯拉涨2.19%。不过，亚马逊下跌了1.44%，成为少数下跌的大型科技股之一。值得一提的是，苹果“脑控”iPad技术实机视频首次曝光，其脑机接口合作伙伴Synchron展示了渐冻症患者通过脑机设备用意念控制iPad操作，黑科技点燃投资者想象。

中概股成为本轮反弹的亮点。纳斯达克中国金龙指数盘中一度大涨超1.8%，收盘涨幅达1.33%，带动三倍做多富时中国ETF和两倍做多中国互联网股票ETF分别飙升超4%。中概股集体走强，华米科技因财报超预期暴涨34%，其他热门中概股如小马智行涨超7%，富途控股、禾赛科技涨超6%，小鹏汽车、腾讯音乐等均录得显著涨幅。

外资对中国资产的配置也出现了积极变化。据中金公司最新数据，主动外资时隔41周首度回流港股市场，为去年10月以来首次。与此同时，A股市场外资流出规模明显收窄。高盛近日将未来12个月MSCI中国指数目标点位从85点上调至90点，并维持对中国股票的“超配”评级。

不过，市场并非一片坦途。“股神”巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦B类股下跌2.9%，收于1月份以来的最低水平。公司上周末财报显示，其现金储备为3440.9亿美元，较上季度下降1%，为三年来首次下降。此外，特斯拉中国销量同比下滑8.4%，欧洲多国注册量腰斩，尽管马斯克获9600万股激励，仍难掩增长焦虑。

在加密货币领域，亿万富翁迈克尔·塞勒执掌的Strategy公司再砸24.6亿美元高位接盘比特币，单周增持21,021枚，总持仓突破62.8万枚，价值逾710亿美元，创下史上第三大购买规模。即便买入均价高达117,526美元，塞勒仍不改其“比特币储备战略”的狂热信仰。

大宗商品市场也暗流涌动。OPEC+增产54.7万桶/日压垮油价，WTI原油跌穿67美元关口；而黄金避险属性凸显，COMEX金价跃升至3426美元/盎司，花旗预言关税与经济恶化将推动金价冲上3600美元历史峰值。

这场资本狂欢背后，是市场对美联储政策的豪赌。然而特朗普关税利剑高悬，8月7日新关税生效在即，全球供应链再临考验。当AMD、迪士尼等巨头财报本周陆续揭晓，这场“政策市”的烟火还能绚烂多久，值得投资者密切关注。

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